宁德年代权重被调低至不超越3%,中证方正富邦保险指数又有改变

5月26日,中证指数网站发布《关于修订沪深300质量成长低波动指数等11条指数编制方案的公告》,公告提到,将中证方正富邦保险主题指数进行两个调整:1、关于待选样本参股保险公司的金额要求修订为不低于1亿...

5月26日,中证指数网站发布《关于修订沪深300质量生长低动摇指数等11条指数编制计划的公告》,公告说到,将中证方正富邦保险主题指数进行两个调整:1、关于待选样本参股保险公司的金额要求修订为不低于1亿元;添加“多个参股保险类样本权重不低于3%”的权重约束规矩。

公告宣布后,引发了业界评论。作为市面上仅有一只保险主题指数基金,中证方正富邦保险主题指数 (399809.CSI) 曾在上一年12月13日指数调整日新增了宁德年代(300750.SZ)为第四大重仓股,被出资者吐槽“高位接盘”。

到5月27日,该指数前十大权重股中,宁德年代(300750.SZ)位居第四位,权重比为7.8%,仅次于我国安全(601318.SH)、我国太保(601601.SH)、我国人寿(601628.SH)。

表:到5月27日,中证方正富邦指数前十大权重股 来历:中证指数网站

中证指数网站显现, 中证方正富邦保险主题指数(399809.CSI)是方正富邦基金和中证指数协作的定制产品,发布于2015年2月13日。该指数作为市面上仅有一个纯粹保险概念的产品,从沪深商场中选取了20只保险行业、参股保险类上市公司作为指数样本。

根据指数编制计划,若保险行业证券数量多于20只,按照曩昔一年日均总市值由高到低排名挑选前20只作为指数样本;若保险行业证券数量缺乏 20只,则先将保险行业证券作为指数样本,然后将参股保险公司金额大于1000万的上市公司,按照参股比例由高到低顺次归入,直到样本数量到达20只。

因而,这只保险主题基金,就包含了宁德年代。

中证指数公司曾于上一年12月份调整时表明,根据指数编制计划,该指数选取保险行业上市公司以及参股保险企业的上市公司。据揭露材料显现,2021年7月23日小康人寿发布公告,宁德年代新能源科技股份有限公司(下称“宁德年代”)持有小康人寿的股权比例为30%。因而,宁德年代于2021年下半年度指数成份股调整的收效日期(2021年12月13日)归入到该指数中。

2015年7月31日,盯梢该指数的方正富邦中证保险主题指数基金(167301.OF)建立。从基金的净财物规划来看,基金首发规划为2.5亿元。从2020年三季度开端,规划不断添加,到本年一季度末,基金比例到达75.01亿份,规划到达54.05亿元。

但从收益率来看,自2021年1季度以来,该基金的季度回报率均为负数,2021年回报率为-21.73%。到5月30日,基金建立至今回报率仅为8.57%,本年以来回报率为-17.87%。

宁德年代权重被调低至不超越3%,中证方正富邦保险指数又有改变

方正富邦基金表明,中证保险主题指数基金标的指数为中证方正富邦保险主题指数及其未来可能发生的改变,基金出资将根据标的指数进行调整。根据基金合同的相关约好,方正富邦中证保险主题指数基金出资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的财物不低于股票财物的90%,本基金管理人将根据基金合同约好完结基金出资组合的调整。

宁德年代权重被调低至不超越3%,中证方正富邦保险指数又有改变

不过,也有出资者在论坛质疑这是“高位接盘、低位割肉”。从上一年12月份至今,宁德年代的股价从695元的高位一路下挫,最低曾跌至358元,跌幅近50%。

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